有価証券報告書-第14期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,311,532 | 1,734,947 | |||||||||
| 減価償却費 | 64,531 | 74,419 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,494 | 18,167 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,271 | △904 | |||||||||
| 支払利息 | 4,991 | 5,475 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △31,212 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 5,742 | |||||||||
| 株式公開費用 | 27,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,584 | △69,270 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 514,957 | 208,944 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,456 | △12,510 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 234,570 | 278,841 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 17,460 | 62,212 | |||||||||
| その他 | 21,948 | △47,686 | |||||||||
| 小計 | 2,223,087 | 2,227,165 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,460 | 844 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,145 | △5,505 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △453,504 | △558,098 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,765,897 | 1,664,406 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,789 | △1,112,268 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 137,979 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 134,375 | |||||||||
| その他 | △10,107 | △241,170 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,102 | △1,081,083 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △90,452 | △177,743 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △301,897 | △433,314 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 125,500 | 104,104 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △27,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 606,151 | △156,953 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,453,151 | 426,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,280,074 | 3,733,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,733,225 | ※1 4,159,595 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
