四半期報告書-第15期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,159,595 | 3,250,242 | |||||||||
| 売掛金 | 204,062 | 191,628 | |||||||||
| 販売用不動産 | 405,841 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 62,885 | 33,237 | |||||||||
| その他 | 144,789 | 125,973 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △15,550 | △13,432 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,961,625 | 3,587,648 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,209,596 | 3,209,186 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,177,213 | △1,196,738 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,032,383 | 2,012,447 | |||||||||
| 土地 | 2,589,068 | 2,589,068 | |||||||||
| その他 | 52,818 | 50,578 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △34,502 | △33,780 | |||||||||
| その他(純額) | 18,315 | 16,797 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,639,767 | 4,618,313 | |||||||||
| 無形固定資産 | 61,505 | 62,854 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,191 | 10,221 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 21,531 | 24,854 | |||||||||
| その他 | 353,140 | 351,158 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △51,453 | △63,427 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 333,409 | 322,806 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,034,682 | 5,003,974 | |||||||||
| 資産合計 | 9,996,308 | 8,591,622 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 186,165 | 191,094 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 240,870 | 246,836 | |||||||||
| 未払金 | 460,398 | 186,163 | |||||||||
| 未払法人税等 | 408,916 | 181,179 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 24,249 | |||||||||
| 前受金 | 830,406 | 915,370 | |||||||||
| その他 | 207,365 | 170,290 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,334,122 | 2,115,183 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,694,658 | 1,483,259 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 1,855,364 | 1,881,903 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 389,529 | 389,211 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,939,552 | 3,754,374 | |||||||||
| 負債合計 | 6,273,675 | 5,869,558 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 430,044 | 442,506 | |||||||||
| 資本剰余金 | 329,998 | 342,459 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,952,032 | 3,114,594 | |||||||||
| 自己株式 | △95 | △1,184,495 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,711,980 | 2,715,064 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 118 | 137 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 118 | 137 | |||||||||
| 新株予約権 | 10,533 | 6,862 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,722,632 | 2,722,064 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,996,308 | 8,591,622 | |||||||||
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