ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 198,917 | 171,402 |
| 減価償却費 | 101,296 | 113,316 |
| 減損損失 | 1,512 | 517 |
| 有形固定資産除却損 | － | 530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 6,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -335 |
| 支払利息 | 9,567 | 6,816 |
| 株式交付費 | － | 1,891 |
| 受取保険金 | － | -660 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,323 | 1,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,065 | -52,504 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,665 | 2,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,184 | -34,558 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,867 | 2,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,074 | 29,341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,515 | 7,726 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,352 | 900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,854 | -15,346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,678 | -3,083 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,716 | 2,449 |
| その他 | 1,473 | -2,486 |
| 小計 | 175,975 | 244,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 335 |
| 利息の支払額 | -9,660 | -6,419 |
| 保険金の受取額 | － | 660 |
| 法人税等の支払額 | -93,657 | -97,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,894 | 141,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -12,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,026 | -448,757 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -1,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,250 | -6,199 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,683 | -3,683 |
| その他 | -172 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,183 | -474,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,896 | -182,112 |
| 株式の発行による収入 | － | 194,696 |
| その他 | -381 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,278 | 312,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,567 | -20,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 282,720 | 187,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 187,152 | 167,045 |
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