ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 171,402 | 223,287 |
| 減価償却費 | 113,316 | 118,921 |
| 減損損失 | 517 | － |
| 有形固定資産除却損 | 530 | 4,289 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,455 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,267 | -2,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 10,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -459 |
| 支払利息 | 6,816 | 5,193 |
| 株式交付費 | 1,891 | － |
| 受取保険金 | -660 | -435 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,602 | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,504 | -45,854 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,577 | 4,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,558 | 78 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,358 | -222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,341 | 12,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,726 | 1,680 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 900 | 1,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,346 | 25,355 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,083 | -103 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,449 | 267 |
| その他 | -2,486 | 4,915 |
| 小計 | 244,679 | 358,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 459 |
| 利息の支払額 | -6,419 | -5,460 |
| 保険金の受取額 | 660 | 1,757 |
| 法人税等の支払額 | -97,540 | -72,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,714 | 282,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,700 | -13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,757 | -179,288 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -530 | -3,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,956 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,199 | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,250 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,683 | -3,683 |
| その他 | -196 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,024 | -195,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,112 | -173,160 |
| 株式の発行による収入 | 194,696 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| 配当金の支払額 | － | -6,349 |
| その他 | -381 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,202 | 20,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,106 | 107,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,152 | 167,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 167,045 | 274,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
