ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,287 | 257,546 |
| 減価償却費 | 118,921 | 146,652 |
| 有形固定資産除却損 | 4,289 | 70 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,455 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,364 | -2,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -459 | -660 |
| 支払利息 | 5,193 | 6,178 |
| 補助金収入 | -9,826 | -139,849 |
| 受取保険金 | -435 | － |
| 損害賠償金 | － | 4,632 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 198 | 1,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,854 | -49,250 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,267 | -3,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78 | -8,305 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -222 | -2,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,156 | 13,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,680 | 18,782 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,657 | 1,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,355 | 5,660 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -603 | 1,014 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 267 | 1,527 |
| その他 | 4,915 | -5,128 |
| 小計 | 348,538 | 244,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 660 |
| 利息の支払額 | -5,460 | -5,889 |
| 補助金の受取額 | 10,326 | 142,115 |
| 保険金の受取額 | 1,757 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -4,632 |
| 法人税等の支払額 | -72,825 | -91,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,795 | 285,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,200 | -5,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,288 | -390,378 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,180 | -601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,250 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | -7,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,683 | -3,623 |
| その他 | -188 | -7,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,531 | -383,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,160 | -178,871 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -34 |
| 配当金の支払額 | -6,349 | -8,776 |
| その他 | -381 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,042 | 111,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,306 | 14,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,351 | 288,550 |
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