四半期報告書-第18期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,476 | 42,815 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金(純額) | ※2 7,523 | ― | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産(純額) | ― | ※2 13,209 | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,636 | 7,514 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 906 | 1,095 | |||||||||
| その他 | 629 | 2,016 | |||||||||
| 流動資産合計 | 26,171 | 66,651 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 14,157 | 14,865 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,222 | △2,695 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 11,935 | 12,170 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | ※1 60,162 | ※1 62,996 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,141 | △27,663 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 38,021 | 35,333 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,758 | 15,080 | |||||||||
| その他 | 1,098 | 1,550 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △623 | △787 | |||||||||
| その他(純額) | 475 | 763 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 53,190 | 63,348 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 128 | 104 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 128 | 104 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 901 | 985 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,866 | 2,638 | |||||||||
| その他 | 105 | 126 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,874 | 3,750 | |||||||||
| 固定資産合計 | 57,194 | 67,203 | |||||||||
| 資産合計 | 83,366 | 133,855 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,767 | 1,902 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 6,480 | ※1 7,076 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,294 | ※1 2,624 | |||||||||
| 未払金 | 3,648 | 3,888 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,978 | 478 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 21 | 30 | |||||||||
| その他 | 374 | 681 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,564 | 16,681 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 2,695 | ― | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 8,942 | ※1 7,295 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 579 | 646 | |||||||||
| 資産除去債務 | 927 | 991 | |||||||||
| オプション負債 | 3,137 | ― | |||||||||
| その他 | 86 | 164 | |||||||||
| 固定負債合計 | 16,368 | 9,097 | |||||||||
| 負債合計 | 32,933 | 25,779 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 15,216 | 15,346 | |||||||||
| 資本剰余金 | 31,206 | 43,441 | |||||||||
| 利益剰余金 | △16,718 | △13,031 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 29,704 | 45,755 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 877 | 1,969 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 877 | 1,969 | |||||||||
| 新株予約権 | 29 | 108 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 19,821 | 60,241 | |||||||||
| 純資産合計 | 50,433 | 108,075 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 83,366 | 133,855 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
