流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	37
預金
当座預金	0
普通預金	9,971
別段預金	4
定期預金	797
計	10,772
合計	10,810

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	1,748
(株)JTBビジネストランスフォーム	104
(株)日産クリエイティブサービス	51
NECビジネスインテリジェンス(株)	48
(株)日本旅行	25
その他	198
合計	2,177

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

2,29646,67446,7932,17795.617ハ 商品

区分	金額(百万円)
当社オリジナルグッズ	1
合計	1

ニ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
整備消耗部品	628
機内消耗品	19
シミュレーター保守予備部品	18
販売促進物	8
機内残燃料	7
機内サービス品	3
切手・印紙類	1
通信機器予備品	0
合計	688

ホ 未収入金

相手先	金額(百万円)
DAE 5512 Ireland Limited	733
全日本空輸(株)	415
MRO Japan(株)	43
国土交通省	35
関西エアポート(株)	35
その他	34
合計	1,297

へ 前払費用

相手先	金額(百万円)
Lufthansa Technik AG	183
東京海上日動火災保険(株)	139
ANAホールディングス(株)	62
SMBC Aviation Capital Hong Kong 3 Limited	52
Avolon Aerospace (Hong Kong) Limited	40
その他	283
合計	762

2025/06/30 9:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の資産合計は24,531百万円となり、前事業年度末に比べ978百万円増加しました。
流動資産合計は920百万円増加しましたが、これは主として、デリバティブ債権が786百万円減少した一方で、現金及び預金が2,155百万円増加したことなどによるものです。固定資産合計は58百万円増加しましたが、これは主として、減価償却による減少があった一方で、繰延税金資産が597百万円増加したことなどによるものです。
当事業年度末の負債合計は20,238百万円となり、前事業年度末に比べ95百万円減少しました。

2025/06/30 9:18