流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	1,115
国土交通省	516
DAE 5512 Ireland Limited	502
Engine Lease Finance Corporation	384
MRO Japan(株)	308
その他	767
合計	3,595

ロ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	248
(株)商工組合中央金庫	128
(株)日本政策投資銀行	125
(株)伊予銀行	100
(株)佐賀銀行	66
その他	182
合計	850

ハ 1年内返済予定のリース債務

相手先	金額(百万円)
空港施設(株)	22
北九州エアターミナル(株)	19
みずほリース(株)	3
合計	45

ニ 未払金

相手先	金額(百万円)
三井住友カード(株)	245
(株)クレディセゾン	106
九州カード(株)	76
Lufthansa Technik AG	66
IBS Software Japan Co., Ltd.	64
その他	659
合計	1,218

2025/06/30 9:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の負債合計は20,238百万円となり、前事業年度末に比べ95百万円減少しました。
これは主として、営業未払金が1,115百万円増加、未払法人税等が369百万円増加した一方で、借入金(流動負債および固定負債)およびリース債務(流動負債および固定負債)が返済により2,648百万円減少したことなどによるものです。なお、当事業年度末の有利子負債残高は3,128百万円となりました。
当事業年度末の純資産合計は4,293百万円となり、前事業年度末に比べ1,073百万円増加しました。

2025/06/30 9:18