サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 498,794 | -186,872 |
| 減価償却費 | 28,859 | 30,993 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,317 | － |
| 固定資産除却損 | 31 | 1,135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54,419 | -1,128 |
| 違約金収入 | -128,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -753 | -261 |
| 支払利息 | 45,082 | 26,118 |
| 営業外支払手数料 | 14,022 | 3,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,573 | -795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,499 | 3,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,935 | 35,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,066 | -414,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,579 | -64,694 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48,719 | -27,995 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,904 | 15,066 |
| 小計 | 246,103 | -579,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 560 | 691 |
| 利息の支払額 | -46,403 | -26,360 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -14,022 | -3,995 |
| 法人税等の支払額 | -262,796 | -244,857 |
| 法人税等の還付額 | 4,268 | 470 |
| 違約金の受取額 | 50,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,289 | -853,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,200 | -73,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 47,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,804 | -19,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,079 | -7,060 |
| 投資不動産の売却による収入 | 217,729 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,472 | 2,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,717 | -48,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67,300 | 1,000,449 |
| 長期借入れによる収入 | 468,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -891,388 | -80,180 |
| 社債の償還による支出 | -27,500 | -481,500 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,624 | -3,964 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -40,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,812 | 393,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,384 | -507,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 849,599 | 569,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 569,214 | 561,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
