サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -186,872 | -145,467 |
| 減価償却費 | 30,993 | 32,281 |
| 固定資産除却損 | 1,135 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,128 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -645 |
| 支払利息 | 26,118 | 40,583 |
| 営業外支払手数料 | 3,995 | 2,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -795 | 2,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,829 | -333 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 4,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,558 | 141,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -414,042 | -120,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,694 | -463,342 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,995 | 63,454 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,066 | 96,464 |
| その他 | － | 2,090 |
| 小計 | -579,091 | -345,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 691 | 1,093 |
| 利息の支払額 | -26,360 | -41,014 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -3,995 | -2,525 |
| 法人税等の支払額 | -244,857 | -4,453 |
| 法人税等の還付額 | 470 | 40,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -853,143 | -352,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,028 | -53,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,400 | 27,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,514 | -29,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 1,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,060 | -22,508 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,499 | 2,730 |
| その他 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,203 | -113,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,449 | 78,247 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,180 | -329,353 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,256 |
| 社債の償還による支出 | -481,500 | -11,500 |
| 配当金の支払額 | -40,860 | -20,554 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,964 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,944 | 94,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507,402 | -372,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,068,903 | 561,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 561,500 | 420,699 |
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