サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -145,467 | 467,538 |
| 減価償却額 | 32,281 | 35,506 |
| 受取利息及び配当金 | -645 | -1,111 |
| 支払利息 | 40,583 | 57,993 |
| 営業外支払手数料 | 2,525 | 3,458 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,221 | 952 |
| 賞与引当金の増減額 | -333 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,048 | － |
| 売上債権の増減額 | 141,065 | 125,258 |
| たな卸資産の増減額 | -120,912 | -276,617 |
| 仕入債務の増減額 | -463,342 | -208,213 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 63,454 | -33,823 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 96,464 | 54,162 |
| その他 | 2,090 | 1,506 |
| 小計 | -345,967 | 226,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,093 | 1,086 |
| 利息の支払額 | -41,014 | -62,900 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -2,525 | -3,458 |
| 法人税等の支払額 | -4,453 | -332,995 |
| 法人税等の還付額 | 40,044 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -352,822 | -171,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -53,400 | -44,901 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 27,200 | 23,629 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,166 | -19,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,211 | 377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,508 | -11,513 |
| 貸付による支出 | -40,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 2,730 | 514 |
| その他 | 100 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,833 | -51,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,247 | -120,241 |
| 長期借入れによる収入 | 180,500 | 156,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,353 | -136,961 |
| 社債の発行による収入 | 197,256 | － |
| 社債の償還による支出 | -11,500 | -31,500 |
| 配当金の支払額 | -20,554 | -20,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,597 | -152,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,057 | -375,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,699 | 713,431 |
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