サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750,516 | 291,644 |
| 減価償却費 | 25,290 | 24,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -137 |
| 支払利息 | 51,011 | 70,134 |
| 営業外支払手数料 | 2,433 | 28,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,329 | -4,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,010 | -60,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -666,577 | -3,415,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,606 | -106,737 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -79,905 | 135,161 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,293 | -199,996 |
| その他 | 1,361 | -34 |
| 小計 | -10,262 | -3,237,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 144 |
| 利息の支払額 | -50,710 | -79,944 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -2,433 | -28,805 |
| 法人税等の支払額 | -223,266 | -338,253 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -286,517 | -3,683,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,805 | -29,606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,600 | 26,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,010 | -2,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,652 | -2,273 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | -1,006 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,841 | 18 |
| その他 | － | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,906 | -9,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 770,631 | -657,868 |
| 長期借入れによる収入 | 142,500 | 4,058,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,182,920 | -192,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 8,556 |
| 配当金の支払額 | -176,514 | -194,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,302 | 3,021,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -760,727 | -671,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,958,686 | 3,287,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
