サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291,644 | 635,054 |
| 減価償却費 | 24,217 | 21,664 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -90 |
| 支払利息 | 70,134 | 57,767 |
| 営業外支払手数料 | 28,805 | 7,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,524 | 2,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,048 | -144,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,415,618 | 1,831,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,737 | -6,047 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 135,161 | -90,421 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -199,996 | -92,660 |
| その他 | -34 | 171 |
| 小計 | -3,237,134 | 2,218,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 87 |
| 利息の支払額 | -79,944 | -63,532 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -28,805 | -7,097 |
| 法人税等の支払額 | -338,253 | -43,237 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 6,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,683,992 | 2,110,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,606 | -30,307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,000 | 22,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,533 | -6,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,273 | -13,980 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | － | 18,899 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,006 | -17,913 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | － |
| その他 | -45 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,309 | -26,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -657,868 | -163,100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,058,400 | 483,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,500 | -2,073,950 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,556 | 2,852 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -167,862 |
| 配当金の支払額 | -194,668 | -210,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,021,919 | -2,129,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -671,383 | -46,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,707,424 | 3,661,376 |
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