有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	81
預金
普通預金	1,490,906
定期預金	300,000
小計	1,790,906
合計	1,790,988

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小野薬品工業株式会社	12,976
中外製薬株式会社	7,001
Chugai Pharmabody Research Pte. Ltd.	5,478
合計	25,456

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)

当期発生高 (千円)

当期回収高 (千円)

当期末残高 (千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

(A) + (D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)

× 100

2

(A) + (B)

(B)

365

56,778

420,567

451,889

25,456

94.67

35.68

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.たな卸資産
(イ)仕掛品

品目	金額(千円)
委託研究費	2,602
合計	2,602

(ロ)原材料

品目	金額(千円)
研究用試薬品等	56,446
合計	56,446

ニ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Celonic AG	185,617
ProBioGen AG	41,926
IGTP	18,092
Inserm(French National Institute of Health and Medical Rese)	9,177
株式会社新日本科学	5,289
その他	10,337
合計	270,440

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
岩井化学薬品株式会社	11,522
東和科学株式会社	10,871
理科研株式会社	3,865
株式会社高長	2,070
日本クレア株式会社	646
その他	832
合計	29,809

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	100,000
株式会社三井住友銀行	83,000
合計	183,000