有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	60
預金
普通預金	1,201,170
定期預金	100,000
小計	1,301,170
合計	1,301,231

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中外製薬株式会社	28,329
その他	17,254
合計	45,584

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
37,074	226,803	218,293	45,584	82.7	66.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.有価証券

区分	金額(千円)
コマーシャル・ペーパー 社債	1,498,792 1,300,216
合計	2,799,009

二.たな卸資産
(イ)仕掛品

品目	金額(千円)
委託研究費	5,602
合計	5,602

(ロ)原材料

品目	金額(千円)
研究用試薬品等	36,674
合計	36,674

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
岩井化学薬品株式会社	10,356
東和科学株式会社	9,683
理科研株式会社	3,436
株式会社池田理化	1,566
高信化学株式会社	1,358
その他	3,632
合計	30,033