有価証券報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	108
預金
普通預金	1,663,172
定期預金	400,000
小計	2,063,172
合計	2,063,280

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中外製薬株式会社	25,047
小野薬品工業株式会社	14,130
Chugai Pharmabody Research Pte. Ltd.	4,134
国立大学法人大阪大学	3,608
第一三共株式会社	2,075
その他	2,067
合計	51,063

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)

当期発生高 (千円)

当期回収高 (千円)

当期末残高 (千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

(A) + (D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)

× 100

2

(A) + (B)

(B)

366

83,193

492,386

524,516

51,063

91.13

49.90

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.棚卸資産
(イ)仕掛品

品目	金額(千円)
委託研究費	1,944
合計	1,944

(ロ)原材料

品目	金額(千円)
研究用試薬品等	44,226
合計	44,226

ニ.前渡金

相手先	金額(千円)
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院	40,167
株式会社新日本科学	19,789
静岡県立静岡がんセンター	15,698
Celonic AG	15,197
ProBioGen AG	8,251
その他	2,889
合計	101,992

ホ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
事務所及び研究所敷金	112,808
その他	1
合計	112,809

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
東和科学株式会社	13,177
岩井化学薬品株式会社	7,460
理科研株式会社	3,556
ナカライテスク株式会社	1,854
株式会社高長	1,030
その他	116
合計	27,196

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	200,000
株式会社三井住友銀行	81,500
合計	281,500

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター	88,000
CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE	7,488
東和科学株式会社	6,769
株式会社エスアールディ	6,111
National Research Council Canada	4,750
その他	24,981
合計	138,103