有価証券報告書-第19期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	104
預金
普通預金	1,427,166
定期預金	300,000
小計	1,727,166
合計	1,727,270

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中外製薬株式会社	37,887
小野薬品工業株式会社	35,165
協和キリン株式会社	33,655
Chugai Pharmabody Research Pte. Ltd.	4,219
国立感染症研究所	2,640
その他	1,650
合計	115,218

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)

当期発生高 (千円)

当期回収高 (千円)

当期末残高 (千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

(A) + (D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)

× 100

2

(A) + (B)

(B)

365

25,456

409,202

319,440

115,218

73.49

62.74

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.棚卸資産
(イ)仕掛品

品目	金額(千円)
委託研究費	1,151
合計	1,151

(ロ)原材料

品目	金額(千円)
研究用試薬品等	70,327
合計	70,327

ニ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ProBioGen AG	54,692
株式会社新日本科学	19,789
The Institute for Health Science Research Germans Trias i Pujol	5,710
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院	5,280
Celonic AG	3,905
その他	2,099
合計	91,477

ロ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
事務所及び研究所敷金	112,808
その他	3
合計	112,811

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
東和科学株式会社	15,119
岩井化学薬品株式会社	10,118
理科研株式会社	3,608
株式会社高長	1,419
株式会社池田理化	601
その他	998
合計	31,866

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	100,000
株式会社三井住友銀行	84,000
合計	184,000