訂正有価証券報告書-第20期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	96
預金
普通預金	925,458
定期預金	400,000
小計	1,325,458
合計	1,325,554

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小野薬品工業株式会社	55,352
Chugai Pharmabody Research Pte. Ltd.	8,526
中外製薬株式会社	7,034
協和キリン株式会社	4,125
その他	8,154
合計	83,193

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)

当期発生高 (千円)

当期回収高 (千円)

当期末残高 (千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

(A) + (D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)

× 100

2

(A) + (B)

(B)

365

115,218

445,986

478,011

83,193

85.18

81.19

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.棚卸資産
(イ)仕掛品

品目	金額(千円)
委託研究費	1,644
合計	1,644

(ロ)原材料

品目	金額(千円)
研究用試薬品等	62,463
合計	62,463

ニ.前渡金

相手先	金額(千円)
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院	24,783
ProBioGen AG	20,627
株式会社新日本科学	19,789
株式会社安評センター	6,490
静岡県立静岡がんセンター	6,279
その他	8,827
合計	86,797

ホ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
事務所及び研究所敷金	112,808
その他	3
合計	112,811

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
岩井化学薬品株式会社	19,530
東和科学株式会社	11,608
株式会社高長	1,989
理科研株式会社	1,835
その他	2,772
合計	37,735

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	200,000
株式会社三井住友銀行	91,000
合計	291,000

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
スペラファーマ株式会社	69,526
東和科学株式会社	6,203
Life Technologies Corporation	5,404
阿部・井窪・片山法律事務所	5,335
株式会社エスアールディ	3,890
その他	26,591
合計	116,952