有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	101
預金
普通預金	2,386,216
定期預金	300,000
小計	2,686,216
合計	2,686,318

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
協和キリン株式会社	23,570
Mologic Ltd	13,598
Chugai Pharmabody Research Pte. Ltd.	8,889
中外製薬株式会社	7,603
田辺三菱製薬株式会社	1,870
その他	1,246
合計	56,778

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)

当期発生高 (千円)

当期回収高 (千円)

当期末残高 (千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

(A) + (D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)

× 100

2

(A) + (B)

(B)

366

95,138

293,578

331,938

56,778

85.39

94.70

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.たな卸資産
(イ)仕掛品

品目	金額(千円)
委託研究費	28,482
合計	28,482

(ロ)原材料

品目	金額(千円)
研究用試薬品等	60,779
合計	60,779

ニ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Celonic AG	251,464
IGTP	11,825
Velabs Therapeutics GmbH	7,673
ProBioGen AG	6,897
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院	6,740
その他	18,009
合計	302,611

ホ.投資有価証券

品目	金額(千円)
非上場株式	150,000
合計	150,000

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
岩井化学薬品株式会社	16,377
東和科学株式会社	11,077
理科研株式会社	4,933
株式会社高長	4,293
日本クレア株式会社	1,879
その他	1,544
合計	40,106

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	100,000
株式会社三井住友銀行	80,000
合計	180,000