有価証券報告書-第20期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,237,861 | △1,215,008 |
| 減価償却費 | 1,476 | 1,203 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △89,761 | 32,024 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,488 | 7,371 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 178,963 | 4,679 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 4,463 | 4,520 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,056 | 5,869 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,126 | 46,151 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △13,077 | △971 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △4,603 | - |
| その他 | △23,730 | 42,928 |
| 小計 | △1,208,689 | △1,071,232 |
| 利息の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | △1,323 | △2,069 |
| 補助金の受取額 | 22,221 | 9,100 |
| 法人税等の支払額 | △3,240 | △5,010 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,191,009 | △1,069,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | 173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,000 | 107,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,126,292 | 554,515 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 5,787 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,127,291 | 667,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △63,717 | △401,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,790,988 | 1,727,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,727,270 | ※ 1,325,554 |
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