有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △1,280,695 |
| 減価償却費 | 102,368 |
| 関係会社株式評価損 | 27,014 |
| 受取精算金 | △11,330 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,456 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,750 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,544 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △16,992 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △28,700 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △13,396 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,130 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,894 |
| その他 | 11,254 |
| 小計 | △1,246,753 |
| 利息の受取額 | 2,395 |
| 利息の支払額 | △65 |
| 法人税等の支払額 | △1,015 |
| 法人税等の還付額 | 113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,245,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,698,461 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △163,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △114,000 |
| その他 | 456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,780,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 20,683 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,578 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,901,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,918,460 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ※2 83,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,100,626 |
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