有価証券報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,215,008 | △1,017,536 |
| 減価償却費 | 1,203 | 1,166 |
| 補助金収入 | - | △28,011 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,024 | 32,130 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,371 | 17,936 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 4,679 | △15,195 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 4,520 | △2,179 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,869 | △10,538 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 46,151 | 20,763 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △971 | 3,969 |
| その他 | 42,928 | 4,488 |
| 小計 | △1,071,232 | △993,005 |
| 利息の受取額 | 16 | 182 |
| 利息の支払額 | △2,069 | △2,865 |
| 補助金の受取額 | 9,100 | - |
| 法人税等の支払額 | △5,010 | △5,010 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,069,192 | △1,000,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 107,000 | △9,500 |
| 社債の発行による収入 | - | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △250,000 |
| 株式の発行による収入 | 554,515 | 1,749,912 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,787 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | △582 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △1,408 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 667,303 | 1,738,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △401,715 | 737,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,727,270 | 1,325,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,325,554 | ※ 2,063,280 |
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