有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △880,150 | △1,531,082 |
| 減価償却費 | 10,593 | 7,016 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,228 | 1,414 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 495 | △10,434 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △9,663 | △114,385 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,072 | 4,250 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,128 | △45,898 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 201 | 97 |
| その他 | △34,080 | 1,168 |
| 小計 | △869,173 | △1,687,852 |
| 利息の受取額 | 35 | 36 |
| 利息の支払額 | △185 | - |
| 補助金の受取額 | 4,477 | 1,516 |
| 法人税等の支払額 | △2,420 | △2,420 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △867,201 | △1,688,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,975 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,051 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,000 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,700 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,510 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △137,113 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,004 | △4,159 |
| 株式の発行による収入 | 528,607 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △6,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 478,603 | △10,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △525,711 | △1,698,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,553,178 | 4,027,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,027,466 | ※ 2,328,513 |
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