有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,401,401 | △1,290,558 |
| 減価償却費 | 4,843 | 3,704 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,831 | 38,360 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21,212 | △22,635 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △90,957 | △84,953 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △567 | △21,879 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,952 | 10,170 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,478 | 16,643 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,182 | 13,929 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,127 | 11,997 |
| その他 | 3,687 | △35,843 |
| 小計 | △1,534,970 | △1,361,064 |
| 利息の受取額 | 23 | 29 |
| 利息の支払額 | - | △967 |
| 補助金の受取額 | - | 4,275 |
| 法人税等の支払額 | △2,420 | △2,420 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,537,360 | △1,360,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26,423 | △3,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,423 | △3,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 180,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,345,605 | 1,769,941 |
| 新株予約権の発行による支出 | △4,359 | △5,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,341,245 | 1,944,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △222,537 | 580,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,328,513 | 2,105,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,105,976 | ※ 2,686,318 |
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