有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,501,280 | △880,150 |
| 減価償却費 | 113,102 | 10,593 |
| 減損損失 | 321,466 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 113,999 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,366 | 3,228 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,801 | 495 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,467 | 5,072 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △27,031 | △2,815 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,998 | 35,128 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △15,373 | 201 |
| その他 | 70,026 | △40,927 |
| 小計 | △950,120 | △869,173 |
| 利息の受取額 | 5,443 | 35 |
| 利息の支払額 | △483 | △185 |
| 補助金の受取額 | 4,007 | 4,477 |
| 特別退職金の支払額 | △24,800 | - |
| 法人税等の支払額 | △4,294 | △2,420 |
| 法人税等の還付額 | 342 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △969,906 | △867,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △300,568 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 2,300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,455 | △4,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △500 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △150,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △8,700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 24,510 |
| その他 | 150 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,988,626 | △137,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △45,837 | △50,004 |
| 株式の発行による収入 | 1,461,435 | 528,607 |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,233 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,433,831 | 478,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,452,551 | △525,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,100,626 | 4,553,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,553,178 | ※ 4,027,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
