利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、244,832千円(前年同四半期は262,643千円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失216,649千円の計上や負ののれん発生益13,849千円の計上等があったものの、減価償却費の計上271,862千円、売上債権の減少額274,488千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、256,777千円(前年同四半期は220,873千円の使用)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入100,062千円等があったものの、ソフトウエア等の無形固定資産397,832千円の取得、有形固定資産11,395千円の取得等の支出があったことによるものであります。

2014/08/08 12:59