利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、287,613千円(前年同四半期は244,832千円の獲得)となりました。これは主として、子会社株式売却益36,109千円の計上や仕入債務の減少額38,679千円等があったものの、減価償却費の計上276,836千円、賞与引当金の増加額48,154千円、たな卸資産の減少額55,818千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、287,077千円(前年同四半期は256,777千円の使用)となりました。これは主として、子会社株式の売却による収入22,688千円、敷金の回収による収入6,933千円があったものの、ソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出309,041千円、有形固定資産の取得による支出6,748千円等があったことによるものであります。

2015/08/07 12:06