利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、324,495千円(前年同四半期は760,245千円の獲得)となりました。これは主として、売上債権の増加額114,168千円や仕入債務の減少額9,105千円等があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上243,703千円や減価償却費の計上270,454千円、賞与引当金の増加額57,304千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、371,788千円(前年同四半期は189,922千円の使用)となりました。これは主として、ソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出324,588千円、有形固定資産の取得による支出25,928千円等

2017/08/10 12:05