利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、1,152,673千円(前年同四半期は843,236千円の獲得)となりました。これは主として、売上債権の増加額34,249千円や法人税等の支払額203,139千円等があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上965,613千円や減価償却費の計上395,847千円、賞与引当金の増加額118,618千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、518,969千円(前年同四半期は42,063千円の使用)となりました。これは主として、敷金の回収による収入25,819千円があったもののソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出487,320千円、有形固定資産の取得による支出46,468千円等があったことによるものであります。

2022/08/12 11:07