セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,625,517 | 1,541,533 |
| 減価償却費 | 705,925 | 851,928 |
| 株式報酬費用 | 21,266 | 51,039 |
| 株式交付費 | 7,856 | 7,790 |
| 新株予約権戻入益 | -434 | -2,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,597 | 8,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,474 | 6,418 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,057 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,393 | 42,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,080 | -24,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -811 | -213 |
| 助成金収入 | -53,278 | -45,269 |
| 固定資産除却損 | － | 11,267 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 48,947 |
| 関係会社株式評価損 | － | 6,432 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -205,651 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,761 | 25,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,779 | -32,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,140 | 9,051 |
| その他 | 149,268 | -204,671 |
| 小計 | 2,382,383 | 2,300,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 955 | 66 |
| 助成金の受取額 | 53,278 | 29,623 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | － | -48,947 |
| 法人税等の支払額 | -464,261 | -732,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,972,356 | 1,548,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -2,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,189 | -86,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -665,274 | -960,622 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 299,920 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,362 | -9,196 |
| 敷金の回収による収入 | － | 25,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,506 | -1,032,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -912 | -608 |
| 株式の発行による収入 | 1,549,186 | 1,593,832 |
| 配当金の支払額 | -81,560 | -102,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -182,811 | -1,000,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,283,902 | 490,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,176 | 45,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,797,929 | 1,051,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,693,279 | 6,744,840 |
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