セルシス（3663）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月4日 15:55
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第11期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,725,389 | 6,780,553 |
| 売掛金 | 363,293 | 350,178 |
| 製品 | 9,412 | 8,118 |
| 仕掛品 | 16,314 | 10,431 |
| 原材料及び貯蔵品 | 29,106 | 70,780 |
| 未収入金 | 299,058 | 711,741 |
| その他 | 131,057 | 331,682 |
| 貸倒引当金 | -130 | -156 |
| 流動資産計 | 6,573,502 | 8,263,329 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 170,309 | 179,045 |
| 減価償却累計額 | -49,924 | -60,840 |
| 建物（純額） | 120,385 | 118,205 |
| 工具 | 308,640 | 360,092 |
| 減価償却累計額 | -218,891 | -266,672 |
| 工具 | 89,748 | 93,420 |
| 有形固定資産合計 | 210,133 | 211,626 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 906,734 | 1,201,448 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,488 | － |
| 顧客関連資産 | 62,122 | 34,512 |
| 技術資産 | 230,200 | 127,889 |
| その他 | 76,248 | 90,119 |
| 無形固定資産合計 | 1,278,793 | 1,453,968 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 28,119 | 34,124 |
| 敷金及び保証金 | 166,504 | 130,415 |
| 繰延税金資産 | 76,134 | 63,500 |
| その他 | 19,105 | 16,711 |
| 貸倒引当金 | -7,624 | -16,711 |
| 投資その他の資産合計 | 282,240 | 228,039 |
| 固定資産計 | 1,771,167 | 1,893,634 |
| 資産の部合計 | 8,344,670 | 10,156,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 120,109 | 130,489 |
| 未払金 | 108,576 | 169,534 |
| 前受金 | 560,107 | 707,123 |
| 未払費用 | 159,769 | 198,148 |
| 未払法人税等 | 218,140 | 67,202 |
| 返品調整引当金 | 1,614 | － |
| 賞与引当金 | 64,378 | 74,818 |
| その他 | 171,539 | 171,603 |
| 流動負債計 | 1,404,236 | 1,518,920 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 140,980 | 116,552 |
| 退職給付に係る負債 | 221,697 | 264,604 |
| その他 | 1,569 | 32,091 |
| 固定負債計 | 364,247 | 413,247 |
| 負債の部合計 | 1,768,484 | 1,932,168 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,275,761 | 3,076,576 |
| 資本剰余金 | 1,754,888 | 2,555,703 |
| 利益剰余金 | 2,676,615 | 3,630,802 |
| 自己株式 | -186,550 | -1,186,569 |
| 株主資本合計 | 6,520,715 | 8,076,513 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,113 | 17,675 |
| 為替換算調整勘定 | 19,253 | 58,299 |
| その他の包括利益累計額合計 | 31,366 | 75,974 |
| 新株予約権 | 24,103 | 72,306 |
| 純資産の部合計 | 6,576,186 | 8,224,794 |
| 負債・純資産合計 | 8,344,670 | 10,156,963 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,198,537 | 5,982,733 |
| 売掛金 | 72,160 | 223,737 |
| 製品 | － | 8,118 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 70,780 |
| 未収入金 | 444,100 | 701,826 |
| 前払費用 | 15,200 | 282,112 |
| その他 | 28,399 | 43,240 |
| 貸倒引当金 | － | -156 |
| 流動資産計 | 2,758,398 | 7,312,393 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 115,698 | 118,205 |
| 工具 | 39,666 | 68,857 |
| 有形固定資産合計 | 155,364 | 187,063 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 261 | 24,536 |
| 特許権 | － | 15,104 |
| ソフトウエア | 16,578 | 643,042 |
| その他 | 563 | 42,318 |
| 無形固定資産合計 | 17,402 | 725,002 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 22,250 | 34,124 |
| 関係会社株式 | 1,393,618 | 464,354 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,100,000 | 694,000 |
| 敷金及び保証金 | 48,671 | 129,552 |
| 繰延税金資産 | － | 45,865 |
| 投資その他の資産合計 | 2,564,539 | 1,367,897 |
| 固定資産計 | 2,737,306 | 2,279,963 |
| 資産の部合計 | 5,495,704 | 9,592,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 106,834 |
| 未払金 | 69,484 | 308,381 |
| 前受金 | － | 628,057 |
| 未払費用 | 18,322 | 89,760 |
| 未払法人税等 | 12,869 | 48,074 |
| 未払消費税等 | 6,854 | 27,789 |
| 賞与引当金 | 14,639 | 63,745 |
| その他 | 18,883 | 131,976 |
| 流動負債計 | 141,053 | 1,404,619 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 36,911 | 264,604 |
| 役員退職慰労引当金 | 98,212 | 107,672 |
| その他 | 767 | 31,638 |
| 固定負債計 | 135,890 | 403,914 |
| 負債の部合計 | 276,944 | 1,808,533 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,275,761 | 3,076,576 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,525,761 | 2,326,576 |
| その他資本剰余金 | 994,884 | 994,884 |
| 資本剰余金合計 | 2,520,646 | 3,321,460 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 572,685 | 2,482,372 |
| 利益剰余金合計 | 572,685 | 2,482,372 |
| 自己株式 | -186,550 | -1,186,569 |
| 株主資本合計 | 5,182,543 | 7,693,840 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,113 | 17,675 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,113 | 17,675 |
| 新株予約権 | 24,103 | 72,306 |
| 純資産の部合計 | 5,218,760 | 7,783,822 |
| 負債・純資産合計 | 5,495,704 | 9,592,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
