アイスタイル（3660）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月3日 15:23
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 412,926 | 365,396 |
| 減価償却費 | 160,759 | 86,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 914 | 924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,845 | 18,326 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,706 | 254 |
| 受取利息 | -794 | -114 |
| 支払利息 | 6,293 | 2,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,320 | -12,061 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,868 | |
| 固定資産除却損 | 18,421 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,217 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,658 | -59,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,053 | -11,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,813 | 14,152 |
| その他 | 45,611 | -27,139 |
| 小計 | 543,773 | 377,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 794 | 114 |
| 利息の支払額 | -5,536 | -2,387 |
| 法人税等の支払額 | -2,606 | -184,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,425 | 190,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,096 | -806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,393 | -121,954 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 403 | |
| その他 | 1,226 | 1,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,859 | -120,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 148,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,560 | -46,459 |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | |
| 株式の発行による収入 | 1,600 | |
| 自己株式の取得による支出 | -55,600 | |
| その他 | -640 | -326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,200 | 3,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,365 | 72,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 796,982 | 1,130,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,130,348 | 1,203,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
