アイスタイル（3660）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月3日 15:23
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 796,982 | 1,130,348 | 1,203,325 |
| 受取手形及び売掛金 | 436,836 | 518,495 | 577,966 |
| 商品 | 149,785 | 156,911 | 168,125 |
| その他 | 17,033 | 24,439 | 51,998 |
| 貸倒引当金 | -1,284 | -2,198 | -3,123 |
| 流動資産合計 | 1,422,710 | 1,861,774 | 1,998,293 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | 110,499 | 97,251 | 88,194 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 261,452 | 219,037 | 220,138 |
| その他 | 14,132 | 8,311 | 65,722 |
| 無形固定資産合計 | 275,585 | 227,349 | 285,860 |
| 投資その他の資産 | 165,954 | 191,731 | 209,908 |
| 固定資産合計 | 552,038 | 516,332 | 583,963 |
| 資産合計 | 1,974,749 | 2,378,107 | 2,582,256 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 120,133 | 118,319 | 132,472 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 101,076 | 104,159 | 135,400 |
| 未払法人税等 | 8,194 | 189,597 | 149,228 |
| 賞与引当金 | 2,029 | 4,874 | 23,200 |
| ポイント引当金 | 12,337 | 8,631 | 8,886 |
| その他 | 81,384 | 103,177 | 242,622 |
| 流動負債合計 | 474,373 | 683,248 | 691,809 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 180,803 | 171,160 | 143,460 |
| その他 | 10,958 | 9,245 | 6,714 |
| 固定負債合計 | 191,761 | 180,405 | 150,174 |
| 負債合計 | 666,134 | 863,654 | 841,984 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 748,958 | 749,758 | 749,758 |
| 資本剰余金 | 701,055 | 701,855 | 701,855 |
| 利益剰余金 | -143,413 | 116,159 | 341,978 |
| 自己株式 | － | -53,320 | -53,320 |
| 株主資本合計 | 1,306,599 | 1,514,453 | 1,740,272 |
| 少数株主持分 | 2,014 | － | |
| 純資産合計 | 1,308,614 | 1,514,453 | 1,740,272 |
| 負債純資産合計 | 1,974,749 | 2,378,107 | 2,582,256 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 995,912 | |
| 受取手形 | － | |
| 売掛金 | 347,478 | |
| 前渡金 | 176 | |
| 前払費用 | 12,888 | |
| 繰延税金資産 | 33,781 | |
| 関係会社短期貸付金 | 10,000 | |
| 未収入金 | 32,172 | |
| 立替金 | 26,903 | |
| その他 | 281 | |
| 貸倒引当金 | -2,205 | |
| 流動資産合計 | 1,457,389 | |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,089 | |
| 減価償却累計額 | -3,397 | |
| 建物（純額） | 10,691 | |
| 工具 | 19,362 | |
| 減価償却累計額 | -14,452 | |
| 工具 | 4,909 | |
| 有形固定資産合計 | 15,601 | |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 3,794 | |
| ソフトウエア | 200,929 | |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,115 | |
| その他 | 1,401 | |
| 無形固定資産合計 | 209,241 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | － | |
| 関係会社株式 | 357,280 | |
| 関係会社長期貸付金 | 40,000 | |
| 繰延税金資産 | 38,284 | |
| 差入保証金 | 50,608 | |
| その他 | 5,037 | |
| 投資その他の資産合計 | 491,209 | |
| 固定資産合計 | 716,052 | |
| 資産合計 | 2,173,442 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 21,411 | |
| 1年内償還予定の社債 | － | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 78,159 | |
| リース債務 | 656 | |
| 未払金 | 111,343 | |
| 未払費用 | 32,204 | |
| 未払法人税等 | 188,245 | |
| 未払消費税等 | 28,288 | |
| 前受金 | 9,788 | |
| 預り金 | 17,197 | |
| 流動負債合計 | 487,294 | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 129,660 | |
| リース債務 | 899 | |
| 固定負債合計 | 130,559 | |
| 負債合計 | 617,854 | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 749,758 | |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 521,830 | |
| その他資本剰余金 | 180,025 | |
| 資本剰余金合計 | 701,855 | |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 157,294 | |
| 利益剰余金合計 | 157,294 | |
| 自己株式 | -53,320 | |
| 株主資本合計 | 1,555,588 | |
| 純資産合計 | 1,555,588 | |
| 負債純資産合計 | 2,173,442 |
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