有価証券報告書-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,114 | 592,256 |
| 減価償却費 | 399,173 | 398,444 |
| のれん償却額 | 16,308 | 22,715 |
| 減損損失 | 140,140 | 46,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,020 | 36,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,300 | 25,555 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -25,478 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -36,828 | － |
| 受取利息 | -1,079 | -1,022 |
| 支払利息 | 4,062 | 4,439 |
| 為替差損益（△は益） | 4,802 | -12,017 |
| 株式交付費 | 407 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,954 | 6,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,633 | -81,835 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -211,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,528 | -177,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,636 | 226,224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,277 | 133,914 |
| その他 | 22,927 | 116,079 |
| 小計 | 701,980 | 1,126,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 898 | 1,012 |
| 利息の支払額 | -4,322 | -4,220 |
| 法人税等の支払額 | -265,359 | -259,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,197 | 863,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -401,160 | -12,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -40,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,376 | -110,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550,462 | -359,039 |
| その他 | 79,169 | -40,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,167,828 | -562,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,389 | -328,317 |
| 株式の発行による収入 | 34,349 | 26,367 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -247,718 |
| その他 | -1,105 | -651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,144 | 149,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,681 | 61,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773,095 | 512,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,950,540 | 2,565,854 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,754 | 103,053 |