有価証券報告書-第38期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 561 | 992 |
| 減価償却費 | 88 | 89 |
| 減損損失 | 7 | - |
| のれん償却額 | 28 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
| 受取利息 | △2 | △1 |
| 受取配当金 | △0 | △0 |
| 為替差損益(△は益) | 2 | 3 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 会員権売却損益(△は益) | - | △1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △0 | - |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △3 | - |
| 補助金収入 | △12 | △23 |
| 固定資産除却損 | 4 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △189 | △131 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 144 | 110 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 116 | 112 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 113 | △39 |
| その他 | 71 | 22 |
| 小計 | 939 | 1,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △3 | △2 |
| 補助金の受取額 | 10 | 23 |
| 法人税等の支払額 | △102 | △229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847 | 964 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △121 | △39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111 | 59 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,274 | △36 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △4 | △0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △29 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20 | - |
| 事業譲受による支出 | △21 | - |
| 会員権の売却による収入 | - | 2 |
| その他 | 167 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,137 | 121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △276 | △179 |
| 配当金の支払額 | △84 | △169 |
| その他 | 0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 638 | △349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △15 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 343 | 720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,582 | 1,925 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,925 | ※ 2,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
