有価証券報告書-第42期(2024/08/01-2025/07/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 566 | 496 | |||||||||
| 減価償却費 | 113 | 113 | |||||||||
| のれん償却額 | 49 | 52 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △6 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △10 | 10 | |||||||||
| 支払利息 | 2 | 4 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △46 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △3 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 89 | 260 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △148 | 29 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 126 | △225 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △11 | 8 | |||||||||
| その他 | △128 | △13 | |||||||||
| 小計 | 631 | 689 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △5 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △301 | △166 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329 | 526 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △46 | △415 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 44 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 53 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68 | △27 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △29 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △200 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 81 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △106 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 24 | - | |||||||||
| その他 | △7 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △139 | △544 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △139 | △99 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △221 | △170 | |||||||||
| その他 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133 | △270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | △10 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 335 | △298 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,596 | 2,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,932 | ※1 2,633 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
