有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,055,864 | 1,522,084 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,312,285 | 1,284,040 | |||||||||
| 減損損失 | 292,632 | 272,780 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,030 | △9,751 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,686 | 20,068 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 37,567 | 116,286 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 945 | △1,875 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,514 | △13,263 | |||||||||
| 支払利息 | 142,646 | 123,654 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 20,204 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △814,626 | △1,253,176 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 144 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △104 | △127,480 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △68,699 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △20,605 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △156,335 | △132,952 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 475,016 | △221,587 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,152 | △93,524 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,520 | 43,948 | |||||||||
| その他 | 23,898 | △193,168 | |||||||||
| 小計 | 3,444,710 | 1,246,777 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,290 | 8,434 | |||||||||
| 利息の支払額 | △141,849 | △119,700 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 92,951 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,299,019 | △339,553 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,010,131 | 888,908 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,547,565 | △3,092,519 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,999,474 | 4,379,052 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,189 | △1,386 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,000 | △899,650 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 985 | 587,741 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △726,273 | △507,861 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 602,800 | 1,956,270 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △274,048 | △157,845 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134,172 | 32,289 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △215,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △17,413 | △9,896 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 41,076 | 38,874 | |||||||||
| その他 | △91,886 | △208,676 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △911,867 | 1,901,391 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,000 | △669,187 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,997,943 | 3,887,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,880,267 | △5,353,314 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △35,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,323 | △1,120 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △629,022 | △702,042 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,932 | - | |||||||||
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | △1,401,728 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △237,218 | △216,341 | |||||||||
| その他 | △587 | △105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,456 | △4,491,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 300 | △4,338 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,348,021 | △1,705,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,659,097 | 11,007,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,007,118 | ※1 9,301,340 | |||||||||