有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,573,106 | 231,351 | |||||||||
| 減価償却費 | 939,934 | 774,095 | |||||||||
| 減損損失 | 334,496 | 1,078,457 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,513 | 3,138 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,823 | 58,893 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △48,543 | 17,135 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 697 | 2,715 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 2,503 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,343 | △30,550 | |||||||||
| 支払利息 | 66,072 | 60,102 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 54 | 11,209 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △460,221 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △165,902 | - | |||||||||
| 災害損失 | 44,688 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △170,756 | △116,562 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,252,114 | 2,220,175 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 63,039 | △213,926 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,379 | △45,576 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 90,920 | △303,308 | |||||||||
| その他 | △46,612 | 17,309 | |||||||||
| 小計 | △30,793 | 3,767,163 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,696 | 26,594 | |||||||||
| 利息の支払額 | △64,482 | △61,740 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 165,902 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △495,815 | △769,105 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 102,360 | 109,321 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △317,132 | 3,072,233 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,515,878 | △1,621,825 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △11,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,583,111 | 77,736 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,429 | △472 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △33,337 | △16,900 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △567,015 | △200,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 354,176 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △425,397 | △285,036 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,426 | 283,806 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △131,229 | △82,761 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120,245 | 94,683 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △218,490 | △183,793 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 223,723 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △112,359 | △132,332 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 44,928 | 50,801 | |||||||||
| その他 | △613 | △30 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,683 | △1,672,948 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △394,004 | 722,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,831,600 | 2,680,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,395,820 | △2,764,039 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 293,209 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △60,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △369,130 | △270,767 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △193,406 | △194,137 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,227,551 | 113,655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △726 | 2,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △178,726 | 1,515,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,034,813 | 8,856,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,856,086 | ※1 10,371,661 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
