有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △129,303 | △117,646 | |||||||||
| 減価償却費 | 638,697 | 673,980 | |||||||||
| 減損損失 | 387,566 | 267,064 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | △2,027 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,326 | △7,559 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △116,140 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 124,504 | 14,124 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 3,827 | △3,075 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | △1,022 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,961 | △32,607 | |||||||||
| 支払利息 | 59,931 | 61,285 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,640 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △21,032 | △31,756 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 5,842 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △3,840 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,030,703 | △253,076 | |||||||||
| 臨時休業等による損失 | 613,996 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △45,224 | △217,125 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 651,537 | 142,577 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 293,808 | 79,295 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,397 | 53,150 | |||||||||
| その他 | 7,275 | △148,372 | |||||||||
| 小計 | 1,478,984 | 473,370 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35,568 | 30,468 | |||||||||
| 利息の支払額 | △60,163 | △60,943 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,030,703 | 253,076 | |||||||||
| 臨時休業等による支出 | △582,958 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △448,983 | △705,341 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 262,212 | 16,647 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,715,362 | 7,277 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,233,672 | △2,464,568 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,900 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,736 | 37,579 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,887 | △6,146 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △91,200 | △15,500 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △410,000 | △109,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,000 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 5,181 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △1,970 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △614,481 | △620,963 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,479 | 624,483 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △52,207 | △27,520 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,024 | 24,013 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △113,591 | △76,472 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 61,411 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △9,307 | △16,986 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 55,764 | 53,901 | |||||||||
| その他 | 2,170 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,505,633 | △2,591,997 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,205,000 | △360,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,080,000 | 4,007,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,112,415 | △3,343,944 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △97,479 | △69,324 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97,245 | △193,908 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 917,860 | △20,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 498 | 61 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,128,088 | △2,604,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,509,363 | 11,659,375 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,923 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,659,375 | ※1 9,054,541 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
