有価証券報告書-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,522,084 | 139,508 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,284,040 | 1,198,858 | |||||||||
| 減損損失 | 272,780 | 896,281 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,751 | △12,690 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,068 | 16,213 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 116,286 | △158,095 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △1,875 | 1,640 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,263 | △8,736 | |||||||||
| 支払利息 | 123,654 | 85,079 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 16,995 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,253,176 | 3,817 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | - | △5,785 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △127,480 | △18,437 | |||||||||
| 受取保険金 | △68,699 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △20,605 | △23,943 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △132,952 | △168,379 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △221,587 | △79,983 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △93,524 | 92,511 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,948 | 40,070 | |||||||||
| その他 | △193,168 | 30,591 | |||||||||
| 小計 | 1,246,777 | 2,045,517 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,434 | 4,331 | |||||||||
| 利息の支払額 | △119,700 | △84,578 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 92,951 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △339,553 | △169,325 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,908 | 1,795,944 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,092,519 | △2,146,915 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,379,052 | 13,923 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,386 | △1,049 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △899,650 | △98,800 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 587,741 | 117,237 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 2,890 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △507,861 | △7,455 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,956,270 | 197,886 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △157,845 | △56,034 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,289 | 53,402 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △215,000 | - | |||||||||
| 子会社の合併による支出 | - | △152,679 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △195,268 | △193,920 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 12,577 | 380,872 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △9,896 | △36,356 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 38,874 | 38,455 | |||||||||
| その他 | △25,985 | 9,944 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,901,391 | △1,878,598 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △669,187 | 24,787 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,887,100 | 2,936,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,353,314 | △2,598,523 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △35,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,120 | △866 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △702,042 | △595,616 | |||||||||
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | △1,401,728 | - | |||||||||
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | - | 229,251 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △216,341 | △196,423 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △9,932 | |||||||||
| その他 | △105 | △100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,491,739 | △246,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,338 | △2,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,705,777 | △331,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,007,118 | 9,301,340 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,301,340 | ※1 8,969,729 | |||||||||