有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 139,508 | 1,240,984 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,198,858 | 1,025,253 | |||||||||
| 減損損失 | 896,281 | 469,784 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,690 | △51,219 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,213 | 1,680 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △158,095 | △91,790 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,640 | 582 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,736 | △9,336 | |||||||||
| 支払利息 | 85,079 | 72,616 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16,995 | 10,123 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 3,817 | △297,816 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △5,785 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18,437 | △9,739 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △23,943 | △61,238 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △168,379 | △186,730 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △79,983 | 60,719 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 92,511 | 45,772 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,070 | 5,759 | |||||||||
| その他 | 30,591 | 164,725 | |||||||||
| 小計 | 2,045,517 | 2,390,131 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,331 | 5,311 | |||||||||
| 利息の支払額 | △84,578 | △68,633 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △324,354 | △363,552 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 155,028 | 107,302 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795,944 | 2,070,559 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,146,915 | △2,446,945 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △759 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,923 | 2,464,033 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,049 | △41,860 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △98,800 | △594,593 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,237 | 514,911 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,890 | 5,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,455 | △260,415 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 197,886 | 260,404 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △56,034 | △129,056 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,402 | 29,179 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △20,000 | |||||||||
| 子会社の合併による支出 | △152,679 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △193,920 | △210,776 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 380,872 | 84,479 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △36,356 | △12,414 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 38,455 | 39,633 | |||||||||
| その他 | 9,944 | △2,050 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,878,598 | △321,230 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 24,787 | △93,596 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,936,000 | 3,445,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,598,523 | △4,336,924 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △35,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △866 | △794 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △595,616 | △506,388 | |||||||||
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | 229,251 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △196,423 | △193,556 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △9,932 | - | |||||||||
| その他 | △100 | △85 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △246,424 | △1,686,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,532 | 2,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △331,610 | 65,083 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,301,340 | 8,969,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,969,729 | ※1 9,034,813 | |||||||||