四半期報告書-第14期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,455,755 | 1,752,435 | |||||||||
| 売掛金 | 515,284 | 334,271 | |||||||||
| 前払費用 | 106,205 | 217,522 | |||||||||
| その他 | 10,263 | 10,468 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △43,865 | △131 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,043,642 | 2,314,566 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 16,713 | 15,940 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,589 | 23,807 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 42,302 | 39,747 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 215,975 | 93,553 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 251,000 | 328,771 | |||||||||
| 特許権 | 371 | 339 | |||||||||
| 商標権 | 1,411 | 1,355 | |||||||||
| その他 | 1,125 | 3,033 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 469,885 | 427,053 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 30,003 | 30,003 | |||||||||
| 関係会社株式 | 120,455 | 120,455 | |||||||||
| 出資金 | - | 26,754 | |||||||||
| 敷金 | 73,751 | 73,431 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 6,300 | 6,300 | |||||||||
| その他 | 200 | 1,010 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,300 | △6,300 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 224,410 | 251,654 | |||||||||
| 固定資産合計 | 736,598 | 718,456 | |||||||||
| 資産合計 | 3,780,241 | 3,033,022 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 91,669 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 99,600 | 49,500 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 465,853 | 407,754 | |||||||||
| 未払金 | 349,199 | 264,905 | |||||||||
| 未払費用 | 18,469 | 9,579 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,739 | 2,316 | |||||||||
| 未払消費税等 | 40,242 | 3,369 | |||||||||
| 前受金 | 140,485 | 94,181 | |||||||||
| 預り金 | 19,020 | 15,317 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,341,611 | 938,592 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 298,138 | 215,402 | |||||||||
| 固定負債合計 | 298,138 | 215,402 | |||||||||
| 負債合計 | 1,639,749 | 1,153,994 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,749,057 | 1,749,367 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,698,719 | 367,351 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,331,678 | △237,109 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,116,098 | 1,879,609 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △581 | △581 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △581 | △581 | |||||||||
| 新株予約権 | 24,975 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 2,140,492 | 1,879,028 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,780,241 | 3,033,022 | |||||||||
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