四半期報告書-第14期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,455,755 | 774,291 | |||||||||
| 売掛金 | 515,284 | 732,021 | |||||||||
| 前払費用 | 106,205 | 155,077 | |||||||||
| その他 | 10,263 | 97,391 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △43,865 | △98 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,043,642 | 1,758,683 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 36,505 | 36,505 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,792 | △22,111 | |||||||||
| 建物(純額) | 16,713 | 14,394 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 79,716 | 80,175 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △54,127 | △59,529 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,589 | 20,645 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 42,302 | 35,040 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 215,975 | 275,513 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 251,000 | 343,813 | |||||||||
| その他 | 2,908 | 6,392 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 469,885 | 625,719 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 163,061 | 153,715 | |||||||||
| その他 | 80,251 | 114,880 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,300 | △6,300 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 237,013 | 262,295 | |||||||||
| 固定資産合計 | 749,201 | 923,055 | |||||||||
| 資産合計 | 3,792,844 | 2,681,738 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 241,674 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 99,600 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 465,853 | 297,744 | |||||||||
| 未払金 | 349,199 | 755,045 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,739 | 2,655 | |||||||||
| その他 | 218,218 | 120,382 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,341,611 | 1,417,501 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 298,138 | 92,330 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 10 | |||||||||
| 固定負債合計 | 298,138 | 92,340 | |||||||||
| 負債合計 | 1,639,749 | 1,509,842 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,749,057 | 1,749,767 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,698,719 | 367,705 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,334,670 | △962,293 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,113,106 | 1,155,178 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △581 | 24 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 15,595 | 11,242 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 15,013 | 11,267 | |||||||||
| 新株予約権 | 24,975 | - | |||||||||
| 非支配株主持分 | - | 5,451 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,153,095 | 1,171,896 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,792,844 | 2,681,738 | |||||||||
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