訂正有価証券報告書-第15期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,116,621	6,017,131
セグメント間取引消去	△23,284	△20,011
連結財務諸表の売上高	4,093,337	5,997,120

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	392,929	486,956
セグメント間取引消去	△139	△232
のれん償却額	△41,330	△32,637
全社費用(注)	△23,897	△6,199
連結財務諸表の営業利益	327,561	447,887

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,138,731	6,063,441
セグメント間取引消去	△1,060,497	△293,002
連結財務諸表の資産合計	6,078,233	5,770,438

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,964,783	5,180,964
セグメント間取引消去	△672,018	△76,014
連結財務諸表の負債合計	5,292,765	5,104,949

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	132,181	135,994	△661	△316	131,519	135,677
のれん償却額	816	4,670	41,330	32,637	42,147	37,308
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,228,640	119,729	△2,647	-	1,225,993	119,729

(注)調整額は以下のとおりです。
(1)減価償却費の調整額は、セグメント間未実現利益の消去であります。
(2)のれん償却額の調整額は、各報告セグメントに配分していないのれんの償却額であります。
(3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間未実現利益であります。