有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 970,386 | 1,263,505 |
| 売掛金 | 1,087,677 | 831,734 |
| 商品 | 47,624 | 28,838 |
| 前渡金 | 374,378 | 6 |
| 前払費用 | 184,178 | 188,868 |
| 未収還付法人税等 | - | 1,278 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,000 | - |
| その他 | ※1 15,595 | ※1 14,374 |
| 貸倒引当金 | △15,943 | △15,065 |
| 流動資産合計 | 2,763,897 | 2,313,540 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,076 | 9,430 |
| 工具、器具及び備品 | 53,518 | 45,463 |
| 有形固定資産合計 | 62,595 | 54,894 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,145 | 6,408 |
| 無形固定資産合計 | 9,145 | 6,408 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 145,300 | 85,927 |
| 関係会社株式 | 108,427 | 108,427 |
| 長期前払費用 | 250,676 | 80,923 |
| 保険積立金 | 203,216 | - |
| 繰延税金資産 | 30,877 | 31,335 |
| 長期未収入金 | 56,964 | 190,810 |
| その他 | 22,729 | 33,838 |
| 貸倒引当金 | △56,964 | △190,810 |
| 投資その他の資産合計 | 761,228 | 340,452 |
| 固定資産合計 | 832,969 | 401,755 |
| 資産合計 | 3,596,867 | 2,715,296 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,202,845 | 908,991 |
| 短期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 340,008 | 100,008 |
| 未払金 | 431,201 | 504,563 |
| 未払法人税等 | 35,190 | - |
| 未払消費税等 | 18,503 | 21,623 |
| 預り金 | 5,817 | 3,539 |
| 前受収益 | 974 | 964 |
| その他 | 3,081 | 2,931 |
| 流動負債合計 | 2,537,623 | 2,042,622 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 191,642 | 91,634 |
| 資産除去債務 | 9,962 | 10,066 |
| 固定負債合計 | 201,604 | 101,700 |
| 負債合計 | 2,739,227 | 2,144,322 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 908,009 | 908,009 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 847,230 | 847,230 |
| 資本剰余金合計 | 847,230 | 847,230 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △776,878 | △1,084,977 |
| 利益剰余金合計 | △776,878 | △1,084,977 |
| 自己株式 | △127,657 | △127,657 |
| 株主資本合計 | 850,703 | 542,604 |
| 新株予約権 | 6,935 | 28,369 |
| 純資産合計 | 857,639 | 570,974 |
| 負債純資産合計 | 3,596,867 | 2,715,296 |
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