有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,087,646 | 970,386 |
| 売掛金 | 1,079,076 | 1,087,677 |
| 商品 | 16,640 | 47,624 |
| 前渡金 | 325,550 | 374,378 |
| 前払費用 | 201,732 | 184,178 |
| 未収還付法人税等 | 73,829 | - |
| 関係会社短期貸付金 | - | 100,000 |
| その他 | ※ 21,902 | ※ 15,595 |
| 貸倒引当金 | △16,701 | △15,943 |
| 流動資産合計 | 2,789,677 | 2,763,897 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,698 | 9,076 |
| 機械及び装置 | 82,791 | - |
| 工具、器具及び備品 | 72,900 | 53,518 |
| 有形固定資産合計 | 166,390 | 62,595 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 15,315 | 9,145 |
| 無形固定資産合計 | 15,315 | 9,145 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 139,054 | 145,300 |
| 関係会社株式 | 283,612 | 108,427 |
| 長期前払費用 | 472,968 | 250,676 |
| 保険積立金 | 203,216 | 203,216 |
| 繰延税金資産 | 25,917 | 30,877 |
| 未収入金 | 61,464 | 56,964 |
| その他 | 27,719 | 22,729 |
| 貸倒引当金 | △61,464 | △56,964 |
| 投資その他の資産合計 | 1,152,488 | 761,228 |
| 固定資産合計 | 1,334,195 | 832,969 |
| 資産合計 | 4,123,872 | 3,596,867 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,331,257 | 1,202,845 |
| 短期借入金 | 300,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 340,008 | 340,008 |
| 未払金 | 390,909 | 431,201 |
| 未払法人税等 | - | 35,190 |
| 未払消費税等 | - | 18,503 |
| 預り金 | 40,705 | 5,817 |
| 前受収益 | 2,406 | 974 |
| その他 | 2,133 | 3,081 |
| 流動負債合計 | 2,407,420 | 2,537,623 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 531,650 | 191,642 |
| 資産除去債務 | 9,860 | 9,962 |
| 固定負債合計 | 541,510 | 201,604 |
| 負債合計 | 2,948,930 | 2,739,227 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 896,078 | 908,009 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 835,298 | 847,230 |
| 資本剰余金合計 | 835,298 | 847,230 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △435,712 | △776,878 |
| 利益剰余金合計 | △435,712 | △776,878 |
| 自己株式 | △127,657 | △127,657 |
| 株主資本合計 | 1,168,006 | 850,703 |
| 新株予約権 | 6,935 | 6,935 |
| 純資産合計 | 1,174,941 | 857,639 |
| 負債純資産合計 | 4,123,872 | 3,596,867 |
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