有価証券報告書-第20期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,352,332 | 1,779,088 |
| 売掛金 | 817,290 | 839,398 |
| 商品 | 79,000 | 59,192 |
| 前払費用 | 247,589 | 59,082 |
| その他 | 3,306 | 7,107 |
| 貸倒引当金 | △11,033 | △587 |
| 流動資産合計 | 2,488,485 | 2,743,283 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,390 | 25,808 |
| 減価償却累計額 | △18,370 | △19,062 |
| 建物(純額) | 8,019 | 6,746 |
| 機械及び装置 | - | 2,094 |
| 減価償却累計額 | - | △488 |
| 機械及び装置(純額) | - | 1,605 |
| 工具、器具及び備品 | 280,426 | 165,495 |
| 減価償却累計額 | △249,866 | △149,578 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 30,560 | 15,916 |
| 有形固定資産合計 | 38,580 | 24,268 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,001 | 1,033 |
| 無形固定資産合計 | 3,001 | 1,033 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 84,239 | 74,873 |
| 関係会社株式 | 108,427 | 8,427 |
| 長期前払費用 | 307 | 23 |
| 繰延税金資産 | 30,622 | 82,820 |
| 長期未収入金 | 188,499 | 188,546 |
| その他 | 33,838 | 33,838 |
| 貸倒引当金 | △188,499 | △188,546 |
| 投資その他の資産合計 | 257,436 | 199,983 |
| 固定資産合計 | 299,018 | 225,285 |
| 資産合計 | 2,787,503 | 2,968,569 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 875,180 | 893,909 |
| 短期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 91,634 | - |
| 未払金 | 498,616 | 483,097 |
| 未払法人税等 | 13,493 | 36,397 |
| 未払消費税等 | 19,104 | 23,248 |
| 預り金 | 3,099 | 5,364 |
| 前受収益 | ※ 964 | ※ 964 |
| その他 | 3,116 | - |
| 流動負債合計 | 2,005,208 | 1,942,982 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 10,170 | 10,275 |
| 固定負債合計 | 10,170 | 10,275 |
| 負債合計 | 2,015,379 | 1,953,258 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 908,009 | 908,009 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 847,230 | 847,230 |
| 資本剰余金合計 | 847,230 | 847,230 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △889,019 | △647,854 |
| 利益剰余金合計 | △889,019 | △647,854 |
| 自己株式 | △127,657 | △127,657 |
| 株主資本合計 | 738,563 | 979,728 |
| 新株予約権 | 33,560 | 35,582 |
| 純資産合計 | 772,123 | 1,015,310 |
| 負債純資産合計 | 2,787,503 | 2,968,569 |
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