有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	307
預金
普通預金	2,372,934
小計	2,373,241
合計	2,373,241

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	655,412
ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社	3,319
ソフトバンクテレコム株式会社	1,944
株式会社ヨドバシカメラ	84
株式会社ブイキューブ	73
その他	90
合計	660,924

(注)GMOペイメントゲートウェイ株式会社及びソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社に対する残高全額は、回収代行委託金額になっております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
525,004	7,408,274	7,272,354	660,924	91.7	29.2

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	204,635
合計	204,635

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
UQコミュニケーションズ株式会社	904,714
KDDI株式会社	14,897
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	3,392
ソフトバンクテレコム株式会社	2,677
株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス	1,975
その他	5,010
合計	932,667

ロ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	209,530
事業税	60,924
住民税	40,144
合計	310,599