有価証券報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,829,793
合計	1,829,793

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	717,404
株式会社ヨドバシカメラ	58,366
トレンドマイクロ株式会社	19,626
株式会社HUMAN LIFE	10,749
ストライプジャパン株式会社	6,472
その他	25,137
合計	837,756

(注)GMOペイメントゲートウェイ株式会社及びストライプジャパン株式会社に対する残高は、一般顧客に対する回収代行委託金額になっております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
839,398	9,643,007	9,644,649	837,756	92.0	31.7

ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
WiMAXルーター	35,517
Pocket SIMプリペイド	34,790
通信端末	10,410
e-SIM	3,251
ピカプロDXパッケージ	1,390
その他	2,135
合計	87,495

ニ.長期未収入金

相手先	金額(千円)
セグラスリアライズ株式会社	49,420
フォン・ジャパン株式会社	37,082
株式会社サムライトラベル	2,500
合計	89,003

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
UQコミュニケーションズ株式会社	753,226
ダイワボウ情報システム株式会社	23,609
株式会社AIR-U	12,249
株式会社スカラ	6,820
レスキュー損害保険株式会社	4,831
その他	6,766
合計	807,502

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ヨドバシカメラ	396,125
三井住友カード株式会社	23,968
株式会社ティーガイア	18,731
トランス・コスモス株式会社	11,587
当社従業員(決算賞与)	8,432
その他	85,749
合計	544,594