有価証券報告書-第20期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,779,088
合計	1,779,088

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	718,127
株式会社ヨドバシカメラ	45,819
株式会社HUMAN LIFE	27,470
トレンドマイクロ株式会社	17,695
株式会社グローバルコネクション	4,070
その他	26,215
合計	839,398

(注) GMOペイメントゲートウェイ株式会社に対する残高は、一般顧客に対する回収代行委託金額になっております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
817,290	9,999,367	9,977,259	839,398	92.2	30.2

ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
Pocket SIMプリペイド	26,347
WiMAXルーター	17,664
通信端末	11,531
ピカプロDXパッケージ	2,099
WiMAX関連オプション品	1,001
その他	548
合計	59,192

ニ.長期未収入金

相手先	金額(千円)
フォン・ジャパン株式会社	133,025
セグラスリアライズ株式会社	53,020
その他	2,500
合計	188,546

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
UQコミュニケーションズ株式会社	845,043
株式会社AIR-U	25,264
株式会社スカラ	6,710
レスキュー損害保険株式会社	5,977
日本PCサービス株式会社	4,035
その他	6,879
合計	893,909

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ヨドバシカメラ	373,523
役員報酬・給与	18,316
株式会社ティーガイア	12,231
UQコミュニケーションズ株式会社	10,974
トランス・コスモス株式会社	9,125
その他	58,926
合計	483,097